有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 170,447,416 | 1.1325 193,048,686 | 1.1219 191,224,956 | 99.33 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,499,300 | 0.9979 1,496,151 | 0.9978 1,496,001 | 0.77 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.33 |
| 投資信託受益証券 | 0.77 |
| 合 計 | 100.11 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 154,306.43 | 1,215 187,482,312 | 1,223 188,716,763 | 98.68 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.68 |
| 合 計 | 98.68 |
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