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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/21-2025/11/20)

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【提出】: 2026/02/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコバランスト・リスク・アロケーションマザーファンド	1,373,958,780	1.1623 1,596,952,292	1.1690 1,606,157,813	98.80
日本	投資信託受益証券	インベスコマネープール・ファンド	21,148,635	0.9929 20,998,479	0.9929 20,998,479	1.29

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.80
投資信託受益証券	1.29
合計	100.09

(参考)インベスコバランスト・リスク・アロケーションマザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド	1,239,395.143	1,260.84 1,565,356,065	1,270 1,574,031,831	97.99

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.99
合計	97.99

開示資料

決算

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