有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 1,373,958,780 | 1.1623 1,596,952,292 | 1.1690 1,606,157,813 | 98.80 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 21,148,635 | 0.9929 20,998,479 | 0.9929 20,998,479 | 1.29 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.80 |
| 投資信託受益証券 | 1.29 |
| 合 計 | 100.09 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 1,239,395.143 | 1,260.84 1,565,356,065 | 1,270 1,574,031,831 | 97.99 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.99 |
| 合 計 | 97.99 |
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