有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/21-2022/11/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 2,886,295,936 | 1.1735 3,387,072,770 | 1.1772 3,397,747,575 | 99.98 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,499,300 | 0.9936 1,489,704 | 0.9936 1,489,704 | 0.04 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 2,620,775.22 | 1,276.00 3,344,109,180 | 1,280.00 98.72 | 98.72 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.72 |
| 合 計 | 98.72 |
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