有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 602,770,990 | 1.1198 674,999,740 | 1.1335 683,240,917 | 99.86 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,499,300 | 0.9969 1,494,652 | 0.9968 1,494,502 | 0.21 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.86 |
| 投資信託受益証券 | 0.21 |
| 合 計 | 100.08 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 509,894.19 | 1,192.55 608,077,612 | 1,232 628,189,642 | 91.94 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 91.94 |
| 合 計 | 91.94 |
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