有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 219,511,280 | 1.0811 237,332,515 | 1.0704 234,964,874 | 99.48 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,499,300 | 0.9988 1,497,500 | 0.9987 1,497,350 | 0.63 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.48 |
| 投資信託受益証券 | 0.63 |
| 合 計 | 100.11 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 201,060.03 | 1,119.19 225,024,374 | 1,166.00 234,435,994 | 99.77 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.77 |
| 合 計 | 99.77 |
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