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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

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【提出】: 2017/08/21 11:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコバランスト・リスク・アロケーションマザーファンド	219,511,280	1.0811 237,332,515	1.0704 234,964,874	99.48
日本	投資信託受益証券	インベスコマネープール・ファンド	1,499,300	0.9988 1,497,500	0.9987 1,497,350	0.63

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
投資信託受益証券	0.63
合計	100.11

(参考)インベスコバランスト・リスク・アロケーションマザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド	201,060.03	1,119.19 225,024,374	1,166.00 234,435,994	99.77

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.77
合計	99.77

開示資料

決算

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