有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/22-2023/05/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 2,812,741,061 | 1.1339 3,189,367,090 | 1.1262 3,167,708,982 | 99.97 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,499,300 | 0.9932 1,489,104 | 0.9931 1,488,954 | 0.04 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 2,552,254.784 | 1,276.00 3,256,677,104 | 1,224.00 3,123,959,855 | 98.61 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.61 |
| 合 計 | 98.61 |
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