有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/23-2023/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ バランスト・リスク・ アロケーション マザーファンド | 2,446,176,072 | 1.1097 2,714,524,785 | 1.1206 2,741,184,906 | 99.97 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,499,300 | 0.9927 1,488,355 | 0.9927 1,488,355 | 0.05 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド | 2,197,752.127 | 1,206 2,650,489,065 | 1,218 2,676,862,090 | 97.65 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.65 |
| 合 計 | 97.65 |
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