有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月22日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 57,190 |
| コール・ローン | 7,106,425 |
| 投資信託受益証券 | 226,883,077 |
| 親投資信託受益証券 | 61,626,000 |
| 未収利息 | 12 |
| 流動資産合計 | 295,672,704 |
| 資産合計 | 295,672,704 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,206 |
| 未払委託者報酬 | 270,636 |
| その他未払費用 | 23,621 |
| 流動負債合計 | 304,463 |
| 負債合計 | 304,463 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 300,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,631,759 |
| (分配準備積立金) | 902,419 |
| 元本等合計 | 295,368,241 |
| 純資産合計 | 295,368,241 |
| 負債純資産合計 | 295,672,704 |
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