有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月20日現在 | 当期 平成29年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,315,323 | 899,232 |
| コール・ローン | 92,746,427 | 67,751,366 |
| 投資信託受益証券 | 740,663,003 | 460,672,334 |
| 親投資信託受益証券 | 138,209,334 | 148,543,164 |
| 未収入金 | 8,028,096 | 1,943,303 |
| 流動資産合計 | 980,962,183 | 679,809,399 |
| 資産合計 | 980,962,183 | 679,809,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,222,435 | 1,517,717 |
| 未払解約金 | 2,632,325 | 1,748,838 |
| 未払受託者報酬 | 34,586 | 25,595 |
| 未払委託者報酬 | 916,818 | 678,574 |
| 未払利息 | 92 | 80 |
| その他未払費用 | 533,847 | 926,003 |
| 流動負債合計 | 6,340,103 | 4,896,807 |
| 負債合計 | 6,340,103 | 4,896,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,111,217,901 | 758,858,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,595,821 | △83,946,250 |
| (分配準備積立金) | 12,217,790 | 10,669,125 |
| 元本等合計 | 974,622,080 | 674,912,592 |
| 純資産合計 | 974,622,080 | 674,912,592 |
| 負債純資産合計 | 980,962,183 | 679,809,399 |
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