有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月20日現在 | 当期 平成31年 1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 239,670 | 574,315 |
| 金銭信託 | 9,717,497 | - |
| コール・ローン | 29,262,134 | 26,005,551 |
| 投資信託受益証券 | 361,297,499 | 267,445,317 |
| 親投資信託受益証券 | 160,091,875 | 118,913,548 |
| 未収入金 | 8,535,242 | 5,779,546 |
| 流動資産合計 | 569,143,917 | 418,718,277 |
| 資産合計 | 569,143,917 | 418,718,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,280,452 | 989,645 |
| 未払解約金 | 12,885,791 | 6,650,077 |
| 未払受託者報酬 | 19,970 | 15,463 |
| 未払委託者報酬 | 529,524 | 410,016 |
| 未払利息 | 54 | 37 |
| その他未払費用 | 273,642 | 506,481 |
| 流動負債合計 | 14,989,433 | 8,571,719 |
| 負債合計 | 14,989,433 | 8,571,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,226,386 | 494,822,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,071,902 | △84,676,082 |
| (分配準備積立金) | 10,114,134 | 7,427,546 |
| 元本等合計 | 554,154,484 | 410,146,558 |
| 純資産合計 | 554,154,484 | 410,146,558 |
| 負債純資産合計 | 569,143,917 | 418,718,277 |
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