有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月20日現在 | 当期 平成28年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,985,229 | 1,315,323 |
| コール・ローン | 171,730,583 | 92,746,427 |
| 投資信託受益証券 | 916,782,090 | 740,663,003 |
| 親投資信託受益証券 | 201,439,110 | 138,209,334 |
| 未収入金 | 66,776 | 8,028,096 |
| 未収利息 | 295 | - |
| 流動資産合計 | 1,293,004,083 | 980,962,183 |
| 資産合計 | 1,293,004,083 | 980,962,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,911,450 | - |
| 未払収益分配金 | 2,890,644 | 2,222,435 |
| 未払解約金 | 4,427,566 | 2,632,325 |
| 未払受託者報酬 | 45,700 | 34,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,289 | 916,818 |
| 未払利息 | - | 92 |
| その他未払費用 | 906,513 | 533,847 |
| 流動負債合計 | 14,393,162 | 6,340,103 |
| 負債合計 | 14,393,162 | 6,340,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,445,322,402 | 1,111,217,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,711,481 | △136,595,821 |
| (分配準備積立金) | 12,085,328 | 12,217,790 |
| 元本等合計 | 1,278,610,921 | 974,622,080 |
| 純資産合計 | 1,278,610,921 | 974,622,080 |
| 負債純資産合計 | 1,293,004,083 | 980,962,183 |
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