有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月20日現在 | 当期 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 899,232 | 1,149,782 |
| コール・ローン | 67,751,366 | 63,250,982 |
| 投資信託受益証券 | 460,672,334 | 373,289,007 |
| 親投資信託受益証券 | 148,543,164 | 129,969,871 |
| 派生商品評価勘定 | - | 33,600 |
| 未収入金 | 1,943,303 | 33,718,361 |
| 流動資産合計 | 679,809,399 | 601,411,603 |
| 資産合計 | 679,809,399 | 601,411,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,517,717 | 1,306,643 |
| 未払解約金 | 1,748,838 | 10,540,383 |
| 未払受託者報酬 | 25,595 | 21,244 |
| 未払委託者報酬 | 678,574 | 563,234 |
| 未払利息 | 80 | 97 |
| その他未払費用 | 926,003 | 296,475 |
| 流動負債合計 | 4,896,807 | 12,728,076 |
| 負債合計 | 4,896,807 | 12,728,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,858,842 | 653,321,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,946,250 | △64,638,023 |
| (分配準備積立金) | 10,669,125 | 10,610,264 |
| 元本等合計 | 674,912,592 | 588,683,527 |
| 純資産合計 | 674,912,592 | 588,683,527 |
| 負債純資産合計 | 679,809,399 | 601,411,603 |
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