有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月20日現在 | 当期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 138,463 | 7,372,078 |
| コール・ローン | 12,766,852 | 3,813,353 |
| 投資信託受益証券 | 169,226,174 | 167,677,285 |
| 親投資信託受益証券 | 81,488,798 | 72,567,694 |
| 未収入金 | - | 23,628,602 |
| 流動資産合計 | 263,620,287 | 275,059,012 |
| 資産合計 | 263,620,287 | 275,059,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 14,261,486 |
| 未払収益分配金 | 643,593 | 615,172 |
| 未払解約金 | 300 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,788 | 9,306 |
| 未払委託者報酬 | 233,174 | 246,868 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 127,291 | 251,559 |
| 流動負債合計 | 1,013,158 | 15,384,391 |
| 負債合計 | 1,013,158 | 15,384,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,796,933 | 307,586,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,189,804 | △47,911,831 |
| (分配準備積立金) | 7,027,128 | 7,627,411 |
| 元本等合計 | 262,607,129 | 259,674,621 |
| 純資産合計 | 262,607,129 | 259,674,621 |
| 負債純資産合計 | 263,620,287 | 275,059,012 |
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