有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月20日現在 | 当期 2022年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 212,058 | 312,047 |
| コール・ローン | 13,391,084 | 17,147,429 |
| 投資信託受益証券 | 150,262,927 | 153,182,050 |
| 親投資信託受益証券 | 68,574,240 | 48,064,015 |
| 流動資産合計 | 232,440,309 | 218,705,541 |
| 資産合計 | 232,440,309 | 218,705,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 532,472 | 506,643 |
| 未払解約金 | 211 | 74 |
| 未払受託者報酬 | 8,858 | 7,863 |
| 未払委託者報酬 | 234,972 | 208,627 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 238,255 | 105,763 |
| 流動負債合計 | 1,014,773 | 828,976 |
| 負債合計 | 1,014,773 | 828,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,236,036 | 253,321,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,810,500 | △35,444,941 |
| (分配準備積立金) | 8,571,353 | 8,900,779 |
| 元本等合計 | 231,425,536 | 217,876,565 |
| 純資産合計 | 231,425,536 | 217,876,565 |
| 負債純資産合計 | 232,440,309 | 218,705,541 |
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