有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月22日現在 | 当期 平成30年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 887,015 | 239,670 |
| 金銭信託 | - | 9,717,497 |
| コール・ローン | 18,198,719 | 29,262,134 |
| 投資信託受益証券 | 446,156,858 | 361,297,499 |
| 親投資信託受益証券 | 153,249,064 | 160,091,875 |
| 未収入金 | 5,646,905 | 8,535,242 |
| 流動資産合計 | 624,138,561 | 569,143,917 |
| 資産合計 | 624,138,561 | 569,143,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,326,268 | 1,280,452 |
| 未払解約金 | 11,081,979 | 12,885,791 |
| 未払受託者報酬 | 24,257 | 19,970 |
| 未払委託者報酬 | 643,009 | 529,524 |
| 未払利息 | 21 | 54 |
| その他未払費用 | 574,144 | 273,642 |
| 流動負債合計 | 13,649,678 | 14,989,433 |
| 負債合計 | 13,649,678 | 14,989,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,134,036 | 640,226,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,645,153 | △86,071,902 |
| (分配準備積立金) | 9,893,766 | 10,114,134 |
| 元本等合計 | 610,488,883 | 554,154,484 |
| 純資産合計 | 610,488,883 | 554,154,484 |
| 負債純資産合計 | 624,138,561 | 569,143,917 |
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