有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月22日現在 | 当期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 161,287 | 194,764 |
| コール・ローン | 18,070,827 | 6,653,081 |
| 投資信託受益証券 | 249,722,359 | 228,781,769 |
| 親投資信託受益証券 | 88,229,769 | 87,135,332 |
| 流動資産合計 | 356,184,242 | 322,764,946 |
| 資産合計 | 356,184,242 | 322,764,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 829,744 | 738,932 |
| 未払解約金 | - | 857,644 |
| 未払受託者報酬 | 13,466 | 11,875 |
| 未払委託者報酬 | 357,104 | 314,920 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 182,741 | 341,187 |
| 流動負債合計 | 1,383,086 | 2,264,558 |
| 負債合計 | 1,383,086 | 2,264,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,872,211 | 369,466,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,071,055 | △48,965,916 |
| (分配準備積立金) | 7,736,091 | 7,223,966 |
| 元本等合計 | 354,801,156 | 320,500,388 |
| 純資産合計 | 354,801,156 | 320,500,388 |
| 負債純資産合計 | 356,184,242 | 322,764,946 |
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