有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月21日現在 | 当期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 574,315 | 161,287 |
| コール・ローン | 26,005,551 | 18,070,827 |
| 投資信託受益証券 | 267,445,317 | 249,722,359 |
| 親投資信託受益証券 | 118,913,548 | 88,229,769 |
| 未収入金 | 5,779,546 | - |
| 流動資産合計 | 418,718,277 | 356,184,242 |
| 資産合計 | 418,718,277 | 356,184,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 989,645 | 829,744 |
| 未払解約金 | 6,650,077 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,463 | 13,466 |
| 未払委託者報酬 | 410,016 | 357,104 |
| 未払利息 | 37 | 31 |
| その他未払費用 | 506,481 | 182,741 |
| 流動負債合計 | 8,571,719 | 1,383,086 |
| 負債合計 | 8,571,719 | 1,383,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,822,640 | 414,872,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,676,082 | △60,071,055 |
| (分配準備積立金) | 7,427,546 | 7,736,091 |
| 元本等合計 | 410,146,558 | 354,801,156 |
| 純資産合計 | 410,146,558 | 354,801,156 |
| 負債純資産合計 | 418,718,277 | 356,184,242 |
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