有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月20日現在 | 当期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 205,432 | 212,058 |
| コール・ローン | 16,059,447 | 13,391,084 |
| 投資信託受益証券 | 183,132,155 | 150,262,927 |
| 親投資信託受益証券 | 47,130,575 | 68,574,240 |
| 流動資産合計 | 246,527,609 | 232,440,309 |
| 資産合計 | 246,527,609 | 232,440,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 569,383 | 532,472 |
| 未払解約金 | - | 211 |
| 未払受託者報酬 | 8,800 | 8,858 |
| 未払委託者報酬 | 233,555 | 234,972 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 122,157 | 238,255 |
| 流動負債合計 | 933,906 | 1,014,773 |
| 負債合計 | 933,906 | 1,014,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,691,823 | 266,236,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,098,120 | △34,810,500 |
| (分配準備積立金) | 8,526,014 | 8,571,353 |
| 元本等合計 | 245,593,703 | 231,425,536 |
| 純資産合計 | 245,593,703 | 231,425,536 |
| 負債純資産合計 | 246,527,609 | 232,440,309 |
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