有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月20日現在 | 当期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 194,764 | 138,463 |
| コール・ローン | 6,653,081 | 12,766,852 |
| 投資信託受益証券 | 228,781,769 | 169,226,174 |
| 親投資信託受益証券 | 87,135,332 | 81,488,798 |
| 流動資産合計 | 322,764,946 | 263,620,287 |
| 資産合計 | 322,764,946 | 263,620,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 738,932 | 643,593 |
| 未払解約金 | 857,644 | 300 |
| 未払受託者報酬 | 11,875 | 8,788 |
| 未払委託者報酬 | 314,920 | 233,174 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 341,187 | 127,291 |
| 流動負債合計 | 2,264,558 | 1,013,158 |
| 負債合計 | 2,264,558 | 1,013,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,466,304 | 321,796,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,965,916 | △59,189,804 |
| (分配準備積立金) | 7,223,966 | 7,027,128 |
| 元本等合計 | 320,500,388 | 262,607,129 |
| 純資産合計 | 320,500,388 | 262,607,129 |
| 負債純資産合計 | 322,764,946 | 263,620,287 |
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