有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月20日現在 | 当期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,190 | 218,516 |
| コール・ローン | 7,106,425 | 103,380,306 |
| 投資信託受益証券 | 226,883,077 | 903,726,475 |
| 親投資信託受益証券 | 61,626,000 | 173,380,985 |
| 未収入金 | - | 5,989,935 |
| 未収利息 | 12 | 173 |
| 流動資産合計 | 295,672,704 | 1,186,696,390 |
| 資産合計 | 295,672,704 | 1,186,696,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,306,204 |
| 未払収益分配金 | - | 2,356,896 |
| 未払解約金 | - | 10,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 10,206 | 38,852 |
| 未払委託者報酬 | 270,636 | 1,029,804 |
| その他未払費用 | 23,621 | 289,678 |
| 流動負債合計 | 304,463 | 17,021,433 |
| 負債合計 | 304,463 | 17,021,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 1,178,448,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,631,759 | △8,773,222 |
| (分配準備積立金) | 902,419 | 4,657,413 |
| 元本等合計 | 295,368,241 | 1,169,674,957 |
| 純資産合計 | 295,368,241 | 1,169,674,957 |
| 負債純資産合計 | 295,672,704 | 1,186,696,390 |
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