有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月21日現在 | 当期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 218,516 | 2,985,229 |
| コール・ローン | 103,380,306 | 171,730,583 |
| 投資信託受益証券 | 903,726,475 | 916,782,090 |
| 親投資信託受益証券 | 173,380,985 | 201,439,110 |
| 未収入金 | 5,989,935 | 66,776 |
| 未収利息 | 173 | 295 |
| 流動資産合計 | 1,186,696,390 | 1,293,004,083 |
| 資産合計 | 1,186,696,390 | 1,293,004,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,306,204 | 4,911,450 |
| 未払収益分配金 | 2,356,896 | 2,890,644 |
| 未払解約金 | 10,999,999 | 4,427,566 |
| 未払受託者報酬 | 38,852 | 45,700 |
| 未払委託者報酬 | 1,029,804 | 1,211,289 |
| その他未払費用 | 289,678 | 906,513 |
| 流動負債合計 | 17,021,433 | 14,393,162 |
| 負債合計 | 17,021,433 | 14,393,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,178,448,179 | 1,445,322,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,773,222 | △166,711,481 |
| (分配準備積立金) | 4,657,413 | 12,085,328 |
| 元本等合計 | 1,169,674,957 | 1,278,610,921 |
| 純資産合計 | 1,169,674,957 | 1,278,610,921 |
| 負債純資産合計 | 1,186,696,390 | 1,293,004,083 |
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