有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月20日現在 | 当期 平成30年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,149,782 | 887,015 |
| コール・ローン | 63,250,982 | 18,198,719 |
| 投資信託受益証券 | 373,289,007 | 446,156,858 |
| 親投資信託受益証券 | 129,969,871 | 153,249,064 |
| 派生商品評価勘定 | 33,600 | - |
| 未収入金 | 33,718,361 | 5,646,905 |
| 流動資産合計 | 601,411,603 | 624,138,561 |
| 資産合計 | 601,411,603 | 624,138,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,306,643 | 1,326,268 |
| 未払解約金 | 10,540,383 | 11,081,979 |
| 未払受託者報酬 | 21,244 | 24,257 |
| 未払委託者報酬 | 563,234 | 643,009 |
| 未払利息 | 97 | 21 |
| その他未払費用 | 296,475 | 574,144 |
| 流動負債合計 | 12,728,076 | 13,649,678 |
| 負債合計 | 12,728,076 | 13,649,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,321,550 | 663,134,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,638,023 | △52,645,153 |
| (分配準備積立金) | 10,610,264 | 9,893,766 |
| 元本等合計 | 588,683,527 | 610,488,883 |
| 純資産合計 | 588,683,527 | 610,488,883 |
| 負債純資産合計 | 601,411,603 | 624,138,561 |
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