有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月20日現在 | 当期 2021年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,372,078 | 205,432 |
| コール・ローン | 3,813,353 | 16,059,447 |
| 投資信託受益証券 | 167,677,285 | 183,132,155 |
| 親投資信託受益証券 | 72,567,694 | 47,130,575 |
| 未収入金 | 23,628,602 | - |
| 流動資産合計 | 275,059,012 | 246,527,609 |
| 資産合計 | 275,059,012 | 246,527,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,261,486 | - |
| 未払収益分配金 | 615,172 | 569,383 |
| 未払受託者報酬 | 9,306 | 8,800 |
| 未払委託者報酬 | 246,868 | 233,555 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 251,559 | 122,157 |
| 流動負債合計 | 15,384,391 | 933,906 |
| 負債合計 | 15,384,391 | 933,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,586,452 | 284,691,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,911,831 | △39,098,120 |
| (分配準備積立金) | 7,627,411 | 8,526,014 |
| 元本等合計 | 259,674,621 | 245,593,703 |
| 純資産合計 | 259,674,621 | 245,593,703 |
| 負債純資産合計 | 275,059,012 | 246,527,609 |
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