- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月10日)
【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [平成27年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 14,775,308,907 | |||
| 未収入金 | 114,198,081 | |||
| 流動資産合計 | 14,889,506,988 | |||
| 資産合計 | 14,889,506,988 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 49,804,904 | |||
| 未払解約金 | 45,663,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 246,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,428,909 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 114,198,081 | |||
| 負債合計 | 114,198,081 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 14,229,972,729 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 545,336,178 | |||
| (分配準備積立金) | 479,357,336 | |||
| 元本等合計 | 14,775,308,907 | |||
| 純資産合計 | 14,775,308,907 | |||
| 負債純資産合計 | 14,889,506,988 | |||
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