東京海上・US優先リートオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成27年12月10日現在]	当期 [平成28年 6月10日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		13,779,816,856	12,194,044,078
		未収入金		206,010,665	78,013,566
		流動資産合計		13,985,827,521	12,272,057,644
	資産合計			13,985,827,521	12,272,057,644
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		48,439,428	46,684,114
		未払解約金		138,101,059	13,947,568
		未払受託者報酬		256,320	228,751
		未払委託者報酬		19,159,858	17,099,133
		その他未払費用		54,000	54,000
		流動負債合計		206,010,665	78,013,566
	負債合計			206,010,665	78,013,566
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,839,836,752	※1 13,338,318,381
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △60,019,896	※2 △1,144,274,303
			(分配準備積立金)	413,665,743	393,567,528
		元本等合計		13,779,816,856	12,194,044,078
	純資産合計			13,779,816,856	12,194,044,078
負債純資産合計				13,985,827,521	12,272,057,644

開示資料

決算

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