- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年12月11日現在] | 当期 [平成30年 6月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,788,965,966 | 4,564,770,462 | |||
| 未収入金 | 35,115,114 | 37,077,860 | |||
| 流動資産合計 | 5,824,081,080 | 4,601,848,322 | |||
| 資産合計 | 5,824,081,080 | 4,601,848,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,158,816 | 18,631,394 | |||
| 未払解約金 | 5,799,169 | 11,935,625 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,979 | 85,387 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,996,676 | 6,382,775 | |||
| その他未払費用 | 53,474 | 42,679 | |||
| 流動負債合計 | 35,115,114 | 37,077,860 | |||
| 負債合計 | 35,115,114 | 37,077,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,045,376,173 | ※1 5,323,255,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △256,410,207 | ※2 △758,485,198 | |||
| (分配準備積立金) | 188,901,460 | 169,873,026 | |||
| 元本等合計 | 5,788,965,966 | 4,564,770,462 | |||
| 純資産合計 | 5,788,965,966 | 4,564,770,462 | |||
| 負債純資産合計 | 5,824,081,080 | 4,601,848,322 | |||
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