東京海上・US優先リートオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/12-2024/06/10)

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【提出】: 2024/09/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2023年12月11日現在]	当期 [2024年 6月10日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,826,032,184	1,774,590,425
		未収入金		13,964,602	9,119,385
		流動資産合計		1,839,996,786	1,783,709,810
	資産合計			1,839,996,786	1,783,709,810
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		7,390,481	6,578,597
		未払解約金		3,971,149	31,861
		未払受託者報酬		34,138	32,904
		未払委託者報酬		2,551,781	2,459,585
		その他未払費用		17,053	16,438
		流動負債合計		13,964,602	9,119,385
	負債合計			13,964,602	9,119,385
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,111,566,102	※1 1,879,599,369
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △285,533,918	※2 △105,008,944
			(分配準備積立金)	117,463,054	120,158,525
		元本等合計		1,826,032,184	1,774,590,425
	純資産合計			1,826,032,184	1,774,590,425
負債純資産合計				1,839,996,786	1,783,709,810

開示資料

決算

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