- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年12月12日現在] | 当期 [平成29年 6月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,317,177,896 | 8,603,860,576 | |||
| 未収入金 | 85,131,398 | 94,652,028 | |||
| 流動資産合計 | 11,402,309,294 | 8,698,512,604 | |||
| 資産合計 | 11,402,309,294 | 8,698,512,604 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,279,667 | 32,644,374 | |||
| 未払解約金 | 25,631,269 | 48,692,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,417 | 175,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,953,045 | 13,086,166 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 85,131,398 | 94,652,028 | |||
| 負債合計 | 85,131,398 | 94,652,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,365,619,287 | ※1 9,326,964,142 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,048,441,391 | ※2 △723,103,566 | |||
| (分配準備積立金) | 335,259,550 | 268,423,697 | |||
| 元本等合計 | 11,317,177,896 | 8,603,860,576 | |||
| 純資産合計 | 11,317,177,896 | 8,603,860,576 | |||
| 負債純資産合計 | 11,402,309,294 | 8,698,512,604 | |||
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