- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/12/11-2026/06/10)
【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年12月10日現在] | 当期 [2026年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,365,114,278 | 1,294,028,010 | |||
| 未収入金 | 11,499,927 | 6,458,424 | |||
| 流動資産合計 | 1,376,614,205 | 1,300,486,434 | |||
| 資産合計 | 1,376,614,205 | 1,300,486,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,066,611 | 4,659,521 | |||
| 未払解約金 | 4,544,266 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 24,774 | 23,591 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,851,902 | 1,763,530 | |||
| その他未払費用 | 12,374 | 11,782 | |||
| 流動負債合計 | 11,499,927 | 6,458,424 | |||
| 負債合計 | 11,499,927 | 6,458,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,447,603,324 | ※1 1,331,291,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △82,489,046 | ※2 △37,263,828 | |||
| (分配準備積立金) | 111,127,339 | 115,600,200 | |||
| 元本等合計 | 1,365,114,278 | 1,294,028,010 | |||
| 純資産合計 | 1,365,114,278 | 1,294,028,010 | |||
| 負債純資産合計 | 1,376,614,205 | 1,300,486,434 | |||
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