- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/11-2024/12/10)
【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 6月10日現在] | 当期 [2024年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,774,590,425 | 1,708,753,595 | |||
| 未収入金 | 9,119,385 | 10,562,568 | |||
| 流動資産合計 | 1,783,709,810 | 1,719,316,163 | |||
| 資産合計 | 1,783,709,810 | 1,719,316,163 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,578,597 | 6,176,789 | |||
| 未払解約金 | 31,861 | 2,072,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,904 | 30,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,459,585 | 2,267,972 | |||
| その他未払費用 | 16,438 | 15,157 | |||
| 流動負債合計 | 9,119,385 | 10,562,568 | |||
| 負債合計 | 9,119,385 | 10,562,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,879,599,369 | ※1 1,764,797,101 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △105,008,944 | ※2 △56,043,506 | |||
| (分配準備積立金) | 120,158,525 | 121,954,119 | |||
| 元本等合計 | 1,774,590,425 | 1,708,753,595 | |||
| 純資産合計 | 1,774,590,425 | 1,708,753,595 | |||
| 負債純資産合計 | 1,783,709,810 | 1,719,316,163 | |||
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