- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/11-2022/12/12)
【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 6月10日現在] | 当期 [2022年12月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,323,316,559 | 1,879,332,816 | |||
| 未収入金 | 18,448,635 | 11,172,555 | |||
| 流動資産合計 | 2,341,765,194 | 1,890,505,371 | |||
| 資産合計 | 2,341,765,194 | 1,890,505,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,173,351 | 8,329,520 | |||
| 未払解約金 | 6,086,646 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 41,819 | 37,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,125,925 | 2,787,120 | |||
| その他未払費用 | 20,894 | 18,629 | |||
| 流動負債合計 | 18,448,635 | 11,172,555 | |||
| 負債合計 | 18,448,635 | 11,172,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,620,957,601 | ※1 2,379,863,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △297,641,042 | ※2 △500,530,268 | |||
| (分配準備積立金) | 99,576,657 | 103,486,844 | |||
| 元本等合計 | 2,323,316,559 | 1,879,332,816 | |||
| 純資産合計 | 2,323,316,559 | 1,879,332,816 | |||
| 負債純資産合計 | 2,341,765,194 | 1,890,505,371 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
