- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年 6月10日現在] | 当期 [2019年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,852,238,368 | 3,669,536,714 | |||
| 未収入金 | 21,171,472 | 39,931,793 | |||
| 流動資産合計 | 3,873,409,840 | 3,709,468,507 | |||
| 資産合計 | 3,873,409,840 | 3,709,468,507 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,748,625 | 14,856,506 | |||
| 未払解約金 | - | 20,099,109 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,118 | 65,261 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,316,184 | 4,878,298 | |||
| その他未払費用 | 35,545 | 32,619 | |||
| 流動負債合計 | 21,171,472 | 39,931,793 | |||
| 負債合計 | 21,171,472 | 39,931,793 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,499,607,146 | ※1 4,244,716,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △647,368,778 | ※2 △575,179,287 | |||
| (分配準備積立金) | 158,383,221 | 144,960,545 | |||
| 元本等合計 | 3,852,238,368 | 3,669,536,714 | |||
| 純資産合計 | 3,852,238,368 | 3,669,536,714 | |||
| 負債純資産合計 | 3,873,409,840 | 3,709,468,507 | |||
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