東京海上・US優先リートオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

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【提出】: 2021/09/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2020年12月10日現在]	当期 [2021年 6月10日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,982,499,720	2,925,846,986
		未収入金		18,911,205	18,892,089
		流動資産合計		3,001,410,925	2,944,739,075
	資産合計			3,001,410,925	2,944,739,075
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		13,249,013	12,067,991
		未払解約金		1,517,374	2,636,405
		未払受託者報酬		54,357	54,922
		未払委託者報酬		4,063,295	4,105,326
		その他未払費用		27,166	27,445
		流動負債合計		18,911,205	18,892,089
	負債合計			18,911,205	18,892,089
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,785,432,409	※1 3,447,997,519
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △802,932,689	※2 △522,150,533
			(分配準備積立金)	120,394,379	111,193,991
		元本等合計		2,982,499,720	2,925,846,986
	純資産合計			2,982,499,720	2,925,846,986
負債純資産合計				3,001,410,925	2,944,739,075

開示資料

決算

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