東京海上・US優先リートオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

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【提出】: 2022/03/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2021年 6月10日現在]	当期 [2021年12月10日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,925,846,986	2,688,769,117
		未収入金		18,892,089	14,808,574
		流動資産合計		2,944,739,075	2,703,577,691
	資産合計			2,944,739,075	2,703,577,691
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		12,067,991	11,032,843
		未払解約金		2,636,405	-
		未払受託者報酬		54,922	49,519
		未払委託者報酬		4,105,326	3,701,467
		その他未払費用		27,445	24,745
		流動負債合計		18,892,089	14,808,574
	負債合計			18,892,089	14,808,574
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,447,997,519	※1 3,152,241,136
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △522,150,533	※2 △463,472,019
			(分配準備積立金)	111,193,991	93,652,470
		元本等合計		2,925,846,986	2,688,769,117
	純資産合計			2,925,846,986	2,688,769,117
負債純資産合計				2,944,739,075	2,703,577,691

開示資料

決算

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