- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/11-2025/06/10)
【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年12月10日現在] | 当期 [2025年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,708,753,595 | 1,440,192,707 | |||
| 未収入金 | 10,562,568 | 7,799,309 | |||
| 流動資産合計 | 1,719,316,163 | 1,447,992,016 | |||
| 資産合計 | 1,719,316,163 | 1,447,992,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,176,789 | 5,866,842 | |||
| 未払解約金 | 2,072,309 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 30,341 | 25,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,267,972 | 1,894,467 | |||
| その他未払費用 | 15,157 | 12,656 | |||
| 流動負債合計 | 10,562,568 | 7,799,309 | |||
| 負債合計 | 10,562,568 | 7,799,309 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,764,797,101 | ※1 1,676,240,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △56,043,506 | ※2 △236,048,128 | |||
| (分配準備積立金) | 121,954,119 | 120,196,321 | |||
| 元本等合計 | 1,708,753,595 | 1,440,192,707 | |||
| 純資産合計 | 1,708,753,595 | 1,440,192,707 | |||
| 負債純資産合計 | 1,719,316,163 | 1,447,992,016 | |||
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