東京海上・US優先リートオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/13-2023/12/11)

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【提出】: 2024/03/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2023年 6月12日現在]	当期 [2023年12月11日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,805,595,594	1,826,032,184
		未収入金		13,543,188	13,964,602
		流動資産合計		1,819,138,782	1,839,996,786
	資産合計			1,819,138,782	1,839,996,786
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		7,785,786	7,390,481
		未払解約金		3,095,526	3,971,149
		未払受託者報酬		34,911	34,138
		未払委託者報酬		2,609,528	2,551,781
		その他未払費用		17,437	17,053
		流動負債合計		13,543,188	13,964,602
	負債合計			13,543,188	13,964,602
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,224,510,369	※1 2,111,566,102
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △418,914,775	※2 △285,533,918
			(分配準備積立金)	104,361,166	117,463,054
		元本等合計		1,805,595,594	1,826,032,184
	純資産合計			1,805,595,594	1,826,032,184
負債純資産合計				1,819,138,782	1,839,996,786

開示資料

決算

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