- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年 6月12日現在] | 当期 [平成29年12月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,603,860,576 | 5,788,965,966 | |||
| 未収入金 | 94,652,028 | 35,115,114 | |||
| 流動資産合計 | 8,698,512,604 | 5,824,081,080 | |||
| 資産合計 | 8,698,512,604 | 5,824,081,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,644,374 | 21,158,816 | |||
| 未払解約金 | 48,692,421 | 5,799,169 | |||
| 未払受託者報酬 | 175,067 | 106,979 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,086,166 | 7,996,676 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 53,474 | |||
| 流動負債合計 | 94,652,028 | 35,115,114 | |||
| 負債合計 | 94,652,028 | 35,115,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,326,964,142 | ※1 6,045,376,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △723,103,566 | ※2 △256,410,207 | |||
| (分配準備積立金) | 268,423,697 | 188,901,460 | |||
| 元本等合計 | 8,603,860,576 | 5,788,965,966 | |||
| 純資産合計 | 8,603,860,576 | 5,788,965,966 | |||
| 負債純資産合計 | 8,698,512,604 | 5,824,081,080 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
