- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/11-2025/12/10)
【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 6月10日現在] | 当期 [2025年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,440,192,707 | 1,365,114,278 | |||
| 未収入金 | 7,799,309 | 11,499,927 | |||
| 流動資産合計 | 1,447,992,016 | 1,376,614,205 | |||
| 資産合計 | 1,447,992,016 | 1,376,614,205 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,866,842 | 5,066,611 | |||
| 未払解約金 | - | 4,544,266 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,344 | 24,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,894,467 | 1,851,902 | |||
| その他未払費用 | 12,656 | 12,374 | |||
| 流動負債合計 | 7,799,309 | 11,499,927 | |||
| 負債合計 | 7,799,309 | 11,499,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,676,240,835 | ※1 1,447,603,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △236,048,128 | ※2 △82,489,046 | |||
| (分配準備積立金) | 120,196,321 | 111,127,339 | |||
| 元本等合計 | 1,440,192,707 | 1,365,114,278 | |||
| 純資産合計 | 1,440,192,707 | 1,365,114,278 | |||
| 負債純資産合計 | 1,447,992,016 | 1,376,614,205 | |||
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