- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
【東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 6月10日現在] | 当期 [2020年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,206,815,899 | 2,982,499,720 | |||
| 未収入金 | 21,418,017 | 18,911,205 | |||
| 流動資産合計 | 3,228,233,916 | 3,001,410,925 | |||
| 資産合計 | 3,228,233,916 | 3,001,410,925 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,187,030 | 13,249,013 | |||
| 未払解約金 | 3,041,375 | 1,517,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,946 | 54,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,107,207 | 4,063,295 | |||
| その他未払費用 | 27,459 | 27,166 | |||
| 流動負債合計 | 21,418,017 | 18,911,205 | |||
| 負債合計 | 21,418,017 | 18,911,205 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,053,437,331 | ※1 3,785,432,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △846,621,432 | ※2 △802,932,689 | |||
| (分配準備積立金) | 138,283,876 | 120,394,379 | |||
| 元本等合計 | 3,206,815,899 | 2,982,499,720 | |||
| 純資産合計 | 3,206,815,899 | 2,982,499,720 | |||
| 負債純資産合計 | 3,228,233,916 | 3,001,410,925 | |||
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