有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月15日)

平成27年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	2,095,638,097	円
Ⅱ 負債総額	16,887,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,078,750,163	円
Ⅳ 発行済口数	2,285,902,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9094	円
(1万口当たり純資産額)	(9,094	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,262,581,556	円
Ⅱ 負債総額	547,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,262,034,471	円
Ⅳ 発行済口数	1,346,494,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9373	円
(1万口当たり純資産額)	(9,373	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,033,926,654	円
Ⅱ 負債総額	272,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,033,654,154	円
Ⅳ 発行済口数	1,940,396,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0481	円
(1万口当たり純資産額)	(10,481	円)