有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

2022年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	323,078,614	円
Ⅱ 負債総額	145,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,932,629	円
Ⅳ 発行済口数	555,968,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5808	円
(1万口当たり純資産額)	(5,808	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	109,799,372	円
Ⅱ 負債総額	49,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,749,782	円
Ⅳ 発行済口数	134,579,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8155	円
(1万口当たり純資産額)	(8,155	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,459,736,516	円
Ⅱ 負債総額	200,197,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,259,539,081	円
Ⅳ 発行済口数	2,157,955,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0471	円
(1万口当たり純資産額)	(10,471	円)