有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

2019年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	541,579,187	円
Ⅱ 負債総額	220,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,358,909	円
Ⅳ 発行済口数	644,573,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8399	円
(1万口当たり純資産額)	(8,399	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	225,317,043	円
Ⅱ 負債総額	91,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,225,629	円
Ⅳ 発行済口数	201,429,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1181	円
(1万口当たり純資産額)	(11,181	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,558,481,039	円
Ⅱ 負債総額	31,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,558,449,562	円
Ⅳ 発行済口数	2,441,702,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0478	円
(1万口当たり純資産額)	(10,478	円)