有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

平成29年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,090,628,015	円
Ⅱ 負債総額	17,760,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,072,867,776	円
Ⅳ 発行済口数	1,280,129,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8381	円
(1万口当たり純資産額)	(8,381	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	632,224,735	円
Ⅱ 負債総額	69,415,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,808,756	円
Ⅳ 発行済口数	567,400,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9919	円
(1万口当たり純資産額)	(9,919	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,597,884,629	円
Ⅱ 負債総額	201,512,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,396,371,852	円
Ⅳ 発行済口数	2,285,873,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0483	円
(1万口当たり純資産額)	(10,483	円)