有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

2019年6月28日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	583,028,268	円
Ⅱ 負債総額	201,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,826,883	円
Ⅳ 発行済口数	790,957,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7369	円
(1万口当たり純資産額)	(7,369	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	233,148,009	円
Ⅱ 負債総額	76,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,071,441	円
Ⅳ 発行済口数	241,400,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9655	円
(1万口当たり純資産額)	(9,655	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,805,162,798	円
Ⅱ 負債総額	41,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,805,120,817	円
Ⅳ 発行済口数	2,676,900,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0479	円
(1万口当たり純資産額)	(10,479	円)