有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

平成27年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	2,981,810,831	円
Ⅱ 負債総額	51,366,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,930,444,466	円
Ⅳ 発行済口数	3,176,334,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9226	円
(1万口当たり純資産額)	(9,226	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,531,101,227	円
Ⅱ 負債総額	15,722,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,515,378,944	円
Ⅳ 発行済口数	1,543,685,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9817	円
(1万口当たり純資産額)	(9,817	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,112,078,514	円
Ⅱ 負債総額	100,449,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,011,629,514	円
Ⅳ 発行済口数	1,918,577,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0485	円
(1万口当たり純資産額)	(10,485	円)