有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

2021年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	414,787,926	円
Ⅱ 負債総額	3,034,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,753,182	円
Ⅳ 発行済口数	573,372,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7181	円
(1万口当たり純資産額)	(7,181	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	135,660,407	円
Ⅱ 負債総額	62,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,597,485	円
Ⅳ 発行済口数	136,642,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9924	円
(1万口当たり純資産額)	(9,924	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,276,273,876	円
Ⅱ 負債総額	35,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,276,238,834	円
Ⅳ 発行済口数	2,173,189,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0474	円
(1万口当たり純資産額)	(10,474	円)