有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)

2022年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	244,385,598	円
Ⅱ 負債総額	107,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,277,701	円
Ⅳ 発行済口数	478,595,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5104	円
(1万口当たり純資産額)	(5,104	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	98,521,745	円
Ⅱ 負債総額	138,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,382,795	円
Ⅳ 発行済口数	135,109,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7282	円
(1万口当たり純資産額)	(7,282	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,190,799,509	円
Ⅱ 負債総額	34,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,190,765,279	円
Ⅳ 発行済口数	2,092,400,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0470	円
(1万口当たり純資産額)	(10,470	円)