有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

2021年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	433,424,959	円
Ⅱ 負債総額	7,185,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,239,020	円
Ⅳ 発行済口数	569,246,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7488	円
(1万口当たり純資産額)	(7,488	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	139,056,494	円
Ⅱ 負債総額	2,060,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,996,430	円
Ⅳ 発行済口数	131,490,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0419	円
(1万口当たり純資産額)	(10,419	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,234,114,010	円
Ⅱ 負債総額	30,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,234,083,584	円
Ⅳ 発行済口数	2,133,359,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0472	円
(1万口当たり純資産額)	(10,472	円)