有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

平成28年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	2,657,647,551	円
Ⅱ 負債総額	45,238,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,612,409,081	円
Ⅳ 発行済口数	3,068,915,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8512	円
(1万口当たり純資産額)	(8,512	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,154,372,134	円
Ⅱ 負債総額	42,732,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,111,639,519	円
Ⅳ 発行済口数	1,181,792,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9406	円
(1万口当たり純資産額)	(9,406	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,097,503,385	円
Ⅱ 負債総額	100,260,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,997,243,189	円
Ⅳ 発行済口数	1,904,486,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円
(1万口当たり純資産額)	(10,487	円)