有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

平成29年12月29日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	948,285,255	円
Ⅱ 負債総額	432,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	947,852,379	円
Ⅳ 発行済口数	1,091,557,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8683	円
(1万口当たり純資産額)	(8,683	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	499,079,086	円
Ⅱ 負債総額	1,322,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,756,975	円
Ⅳ 発行済口数	470,142,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0587	円
(1万口当たり純資産額)	(10,587	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,445,062,278	円
Ⅱ 負債総額	100,298,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,344,763,876	円
Ⅳ 発行済口数	2,236,920,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0482	円
(1万口当たり純資産額)	(10,482	円)